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关闭页面伟德国际1949官方网站关于发布《中央数据交换平台开放式基金业务数据交换协议V2.2-20260320》及《基金行业数据集中备份接口规范V2.2-20260320》的通知
中央数据交换平台参与人：
为支持行业创新业务发展，我公司对《中央数据交换平台开放式基金业务数据交换协议》（以下简称《交换协议》）以及《基金行业数据集中备份接口规范》（以下简称《备份接口》）进行了修订，现予以公布，并自2026年6月1日起正式启用。现就有关事项通知如下。
一、《交换协议》主要修订内容
1.为支持符合条件的投资者赎回尚未达到最短持有期的个人养老金基金份额，在赎回类业务交易申请文件及确认文件中增加“强制赎回类型”字段，并增加字典项“3-个人养老金提前赎回”，用以对提前赎回业务进行标识。
2.为支持市场机构落实《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》相关要求，复用交易确认文件中“其他费用2”字段，表示应返还投资者的销售服务费。
3.为支持新型浮动费率型基金相关业务开展，复用交易确认文件中“最少收费”“业绩报酬”“业绩补偿”三个字段，分别表示管理人收取的或有管理费、超额管理费以及业绩未达标时应返还投资者的或有管理费，复用基金动态信息数据文件中“保本净值”字段，表示业绩比较基准累计单位净值信息。
4.根据市场机构意见反馈情况，对部分字段的填写规范、说明等内容进行适应性修订完善，将汉字编码字符集由“GB 18030-2005”更新为“GB 18030-2022”。
二、《备份接口》主要修订内容
1.配合《交换协议》修订，在赎回类业务交易确认文件中增加“强制赎回类型”字段，并增加对应字典项。
2.结合市场机构报送数据过程中常见的问题，修订完善部分字段含义及填写要求。
三、接口切换工作安排
本次公布的《交换协议》及《备份接口》（详见伟德国际1949官方网站官网-伟德国际1949官网-基金业务服务专区-中央数据交换平台-技术资料专栏）自2026年6月1日起正式启用。其中，关于汉字编码字符集的相关要求自2027年1月1日起正式启用。请各市场机构根据自身业务开展需要，及时完成相应技术改造、测试及上线工作。
对于未能及时完成《交换协议》相应系统改造的机构，应当自行与相关业务对手方沟通协商，确保业务平稳衔接。
特此通知。
伟德国际1949官方网站联系方式：
测试联系人：
业务联系人：
技术联系人：
接口咨询联系人：
hhchen@chinaclear.com.cn
附件：
中央数据交换平台开放式基金业务数据交换协议V2.2-20260320
伟德国际1949官方网站
2026年3月20日
京公网安备 11010202009259号